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朔方海外: 对于朔方转债赎回推论的第四次辅导性公告 发布日期：2025-03-13 09:31 点击次数：186
对于“朔方转债”赎回推论的第四次辅导性公告
股票简称：朔方海外 股票代码：000065 公告编号：2025-016
转债简称：朔方转债 转债代码：127014
朔方海外融合股份有限公司
对于“朔方转债”赎回推论的第四次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道内容果然凿、准确和完好意思，莫得演叨
纪录、误导性阐发或要紧遗漏。
特地辅导：
税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国
结算”）核准的价钱为准。
股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券握有东谈主注重在限期
内转股。债券握有东谈主握有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在罢手
转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
前的商场价钱存在较大各别，特提醒握有东谈主注重在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能靠近亏损，敬请投资者注重投资风险。
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方海外融合股份有限公司（以
下简称“公司”或“朔方海外”）股票已有 15 个交往日的收盘价不低于“朔方转
对于“朔方转债”赎回推论的第四次辅导性公告
债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。凭据联系法律法规和《召募阐发书》的
联系执法，触发了“朔方转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召
开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，集结当前
商场及公司自己情况，经过审慎辩论，公司董事会愉快公司诓骗“朔方转债”的
提前赎回权。现将运筹帷幄事项公告如下：
一、“朔方转债”基本情况
（一）“朔方转债”刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准朔方海外融合股份有限公司公开荒行
可颐养公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公开荒行 578.21 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
率阔别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五
年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）“朔方转债”上市情况
经深交所“深证上【2019】735 号”文愉快，公司 57，821.00 万元可转债于
“127014.SZ”。
（三）“朔方转债”转股及历次转股价钱诊治情况
凭据联系法律法规和《朔方海外融合股份有限公司公开荒行可颐养公司债券
召募阐发书》
（以下简称“召募阐发书”），
“朔方转债”的转股期自可转债刊行结
束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日
止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），运行转股价钱为东谈主民币 8.84
元/股。
股价钱由 8.84 元/股诊治为 8.75 元/股。
转股价钱由原本的 8.75 元/股诊治为 8.65 元/股。
股， “朔方转债”的转股价钱由原本的 8.65 元/股诊治为 7.86 元/股。
对于“朔方转债”赎回推论的第四次辅导性公告
转股价钱由原本的 7.86 元/股诊治为 7.80 元/股。
股价钱由原本的 7.80 元/股诊治为 7.74 元/股。
转股价钱由原本的 7.74 元/股诊治为 7.65 元/股。
综上，边界现在“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。
二、“朔方转债”赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
凭据《召募阐发书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的纵容一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可颐养公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何运动 30 个交往日中至少 15 个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3，佳禾配资000 万元时。
当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主握有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日
按诊治前的转股价钱和收盘价猜度，诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘
价猜度。
（二）朔方转债历次触发赎回条件情况
公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不诓骗“朔方转债”的提前赎回权力，同期决定畴昔 6 个月
对于“朔方转债”赎回推论的第四次辅导性公告
内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次涉及“朔方转债”上述有条
件赎回条件时，公司均不诓骗提前赎回权力。以 2023 年 3 月 8 日后的首个交往
日（即 2023 年 3 月 9 日）再行猜度。
“朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不诓骗“朔方转债”的提前赎回权力，同期决定畴昔 3 个月
内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不诓骗提前赎回权力。以 2023 年 6 月 29 日后的首个
交往日（即 2023 年 6 月 30 日）再行猜度。
“朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，启盈优配公司董事会决定不诓骗“朔方转债”的提前赎回权力，同期决定畴昔 3 个月
内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不诓骗提前赎回权力。以 2023 年 10 月 20 日后的首
个交往日（即 2023 年 10 月 23 日）再行猜度。
“朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不诓骗“朔方转债”的提前赎回权力，同期决定畴昔 6 个
月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次涉及“朔方转债”
上述有条件赎回条件时，公司均不诓骗提前赎回权力。以 2024 年 5 月 10 日后的
首个交往日（即 2024 年 5 月 13 日）再行猜度。
“朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不诓骗“朔方转债”的提前赎回权力，同期决定畴昔 3 个
月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不诓骗提前赎回权力。以 2024 年 8 月 31 日后的首个
交往日（即 2024 年 9 月 1 日）再行猜度。
“朔方转债”触发了《召募阐发书》中商定的赎回条件，
公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案，
对于“朔方转债”赎回推论的第四次辅导性公告
公司董事会决定不诓骗“朔方转债”的提前赎回权力，同期决定畴昔 3 个月内（即
赎回条件时，公司均不诓骗提前赎回权力。以 2025 年 1 月 28 日后的首个交往日
（即 2025 年 2 月 5 日）再行猜度。
（三）本次赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交往日的收盘
价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债”
的赎回条件。
三、赎回推论安排
凭据《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“朔方转债”赎回价钱
为 100.90 元/张。
猜度历程如下：
当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主握有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券往时票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的本体日期天数（算头不算尾），共 165 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
边界赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“北
方转债”握有东谈主。
（三）赎回圭表实时刻、公告安排
债”握有东谈主本次赎回的联系事项。
对于“朔方转债”赎回推论的第四次辅导性公告
日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。
本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券交往所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“朔方转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
有计划地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方海外大厦
有计划运筹帷幄东谈主：朔方海外董事会办公室
有计划电话：010-68137370
四、公司本体边界东谈主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高
级惩处东谈主员在赎回条件中意前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月
经核查，公司本体边界东谈主、控股鼓动中国朔方工业有限公司在“朔方转债”
赎回条件中意之日前六个月内存在交往“朔方转债”的情况，具体如下：
期初握少见 技术买入数 技术卖出数 期末握少见
握有东谈主称呼 握有东谈主类别
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
中国朔方工 本体边界东谈主、
业有限公司 控股鼓动
公司其他握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档惩处东谈主员不存在握有“朔方
转债”的情形。
五、其他需阐发的事项
（一）“朔方转债”握有东谈足下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股呈文。具体转股操作冷落债券握有东谈主在呈文前有计划开户证券公司。
（二）可转债转股最小呈文单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股
份的最小单元为 1 股；统一交往日内屡次呈文转股的，将合并猜度转股数目。可
对于“朔方转债”赎回推论的第四次辅导性公告
转债握有东谈主请求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的运筹帷幄执法，在可转债握有东谈主转股当
日后的 5 个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答
利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股呈文后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）公司九届七次董事会有狡计；
（二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方海外融合股份有限公司可颐养公司债
券提前赎回事宜之法律主意书；
（三）广发证券股份有限公司对于朔方海外融合股份有限公司提前赎回朔方
转债的核查主意。
特此公告。
朔方海外融合股份有限公司董事会
二〇二五年三月十三日