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易方达群众成长精选(QDII)C好意思元现汇: 易方达群众成长精选混杂型证券投资基金(QDII)(易方达群众成长精选混杂(QDII)C(好意思元现汇份额))基金居品贵寓概要更新 发布日期:2024-08-26 12:06 点击次数:201
易方达群众成长精选混杂型证券投资基金(QDII)
(易
方达群众成长精选混杂(QDII)C(好意思元现汇份额))
基金居品贵寓概要更新
编制日历:2024年8月23日
送出日历:2024年8月26日
本概要提供本基金的热切信息,是招募证实书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好的招募证实书等销售文献。
一、居品好像
易方达群众成长精选混
基金简称 基金代码 012920
合(QDII)
易方达群众成长精选混
下属基金简称 合(QDII)C(好意思元现汇 下属基金代码 012923
份额)
易方达基金束缚有限公
基金束缚东谈主 基金托管东谈主 宁波银行股份有限公司
司
好意思国北好意思信赖银行
无
境外投资参谋人 境外托管东谈主 The Northern Trust
Company
基金合同成效日 2022-01-11
基金类型 混杂型 来去币种 好意思元
运作神色 正常灵通式 灵通频率 每个灵通日
运转担任本基金
基金司理的日历
基金司理 郑希
证券从业日历 2006-07-07
二、基金投资与净值领路
(一) 投资指标与投资策略
投资指标 在罢休风险的前提下,追求基金钞票的长久升值。
本基金可投资于境内阛阓和境外阛阓。
境内阛阓投资器用,包括照章刊行上市的股票(包括创业板以偏执他
照章刊行上市的股票、存托凭据)、债券(包括国债、央行单据、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资
券、可调治债券、可交换债券等),钞票维持证券、债券回购、银行
投资范畴
入款、同行存单、货币阛阓器用、繁衍器用(包括股指期货、国债期
货、股票期权等),以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他
金融器用。
境外阛阓投资器用,包括已与中国证监会签署双边监管相助包涵备忘
录的国度或地区证券阛阓挂牌来去的正常股、优先股、群众存托凭据
和好意思国存托凭据、房地产信赖凭据,前述国度或地区证券监管机构登
记注册的公募基金,政府债券、公司债券、可调治债券、住房按揭支
执证券、钞票维持证券等及经中国证监会认同的海外金融组织刊行的
证券,银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、买卖单据、
回购契约、短期政府债券等货币阛阓器用,与固定收益、股权、信用、
商品指数、基金等目的物挂钩的结构性投钞票品,远期合约、互换及
经中国证监会认同的境酬酢易所上市来去的权证、期权、期货,内地
与香港股票阛阓来去互联互通机制允许买卖的香港证券阛阓股票(以
下简称“港股通股票”),以及法律法例或中国证监会允许基金投资
的其他金融器用。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金束缚东谈主在履
行合乎法子后,本基金不错将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为:权力类钞票(含正常股、优先股、境内存托
凭 证 、 全 球 存托 凭 证 、好意思 国 存 托凭 证 等 )占 基 金 资 产的 比 例 为
内的政府债券,其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。
本基金可投资群众阛阓,包括境内阛阓和境外不同国度或地区阛阓。
本基金投资于境外阛阓的钞票占基金钞票的比例不低于20%,本基金
投资于境内阛阓的钞票占基金钞票的比例不低于20%。香港阛阓可通
过及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票阛阓
来去互联互通机制进行投资。
本基金基于定量与定性相鸠合的宏不雅及阛阓分析,细则组合中股票、
债券、货币阛阓器用偏执他金融器用的比例。在进行国别或地区成立
时,本基金可参考基金束缚东谈主春联系国度或地区企业投资价值的判断、
联系国度或地区政事经济成分及基金束缚东谈主春联系国度或地区的相对
主要投资策略
估值水平的判断等成分。在权力类品种投资方面,本基金将通过定性
和定量相鸠合的分析模范,要点蔼然企业的发展空间和成长性,优选
具备执续性竞争上风、具备精良成长性的公司。在债券投资方面,本
基金主要通过类属成立与券种选拔两个档次进行投资束缚。
中证800指数收益率×65%+标普群众1200指数(使用估值汇率折算)
事迹比较基准
收益率×20%+中债总指数收益率×15%
本基金为混杂基金,表面上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,
高于债券基金和货币阛阓基金。
风险收益特征 本基金可投资境外阛阓,股票投资除了需要承担阛阓波动风险等一般投资风险
除外,本基金还面对汇率风险、国度/地区风险等境外投资面对的独到
风险。
注:投资者可阅读《招募证实书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表
投资组合股产成立图表
区域成立图表
注:饼状图的扇区占比为本基金在每个国度(地区)证券阛阓的股票及存托凭据投资占本基
金在各个国度(地区)证券阛阓的股票及存托凭据投资之和的比重;右侧数值为本基金在每
个国度(地区)证券阛阓的股票及存托凭据投资占基金钞票净值比例。
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注:上图为本基金 C 类东谈主民币份额的净值增长率及与同期事迹比较基准数据。基金合同生
效夙昔本事的联系数据按践诺存续期盘算。基金的过往事迹不代表畴昔领路。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取:
份额(S)或金额(M) 收费神色
用度类型 备注
/执有期限(N) /费率
赎回费 7 天 ≤ N ≤ 29 天 0.50%
N ≥ 30 天 0.00%
注:上表中的金额(M)的货币单元为好意思元。
本基金C类基金好意思元现汇份额在投资者申购时不收取申购用度,在执有本事收销毁售职业费。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
束缚费 年费率 1.20% 基金束缚东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东谈主
销售职业费 年费率 0.40% 销售机构
审计用度 年用度金额 57,000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 年用度金额 120,000.00 元 法则裸露报刊
详见招募证实书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注:1.上表中年用度金额为基金合座承担用度,非单个份额类别用度,且年用度金额为预估
值,最终践诺金额以基金如期陈诉裸露为准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在执有本事,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作空洞费率(年化)
注:基金运作空洞费率=固定束缚费率+托管费率+销售职业费率+其他运作用度整个占基金
逐日平均钞票净值的比例(年化)。基金束缚费率、托管费率、销售职业费率为基金现行费
率,其他运作用度以最近一次基金年报裸露的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与热切教唆
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
投资者投老本基金可能碰到的独到风险包括但不限于:(1)权力类钞票投资比例较高且
相对褂讪而面对的风险;(2)本基金无须然投资于港股,以及可能较为鸠合投资于部分国
家或地区的风险;(3)按照基金投资策略投资可能无法盈利以致耗费的风险;(4)通过内
地与香港股票阛阓来去互联互通机制投资于香港阛阓股票而面对的港股通机制风险;(5)
境外投资额度不及或受策略影响可能产生的风险。此外,本基金还面对群众投资的独特风险,
包括但不限于国度/地区风险、法律和政事风险、汇率风险、管帐轨制风险、税务风险、引
入境外托管东谈主的联系风险以及通达外币认购、申购和赎回业务的相应风险等;投资风险,包
括但不限于投资股票、债券、繁衍品、存托凭据、钞票维持证券以及证券假贷/正回购/逆回
购等的联系风险;以及束缚风险、流动性风险、运气派险、策略变更风险、基金法律文献中
触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不成抗力风险等。
本基金可能碰到的风险详见招募证实书的“风险揭示”部分。
(二)热切教唆
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证,也不标明投资于本基金莫得风险。基金束缚东谈主依照恪称包袱、真挚信用、严慎勤奋的
原则束缚和愚弄基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议应尽量通过协商、长入蹊径束缚,如经友好
协商未能束缚的最终将通过仲裁神色处理,详见《基金合同》。
基金居品贵寓概要信息发生首要变更的,基金束缚东谈主将在三个职责日内更新,其他信息
发生变更的,基金束缚东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一
定的滞后,如需实时、准确取得基金的联系信息,敬请同期蔼然基金束缚东谈主发布的联系临时
公告等。
五、其他贵寓查询神色
以下贵寓详见基金束缚东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]