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9月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0675 发布日期：2024-09-27 07:17 点击次数：147
本站讯息，9月23日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0675元，累计净值为1.2575元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.87%，近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，配资开户该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职技巧累计薪金28.0%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职技巧累计薪金0.42%。
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