8月29日基金净值：吉利合悦定开债最新净值1.0369，跌0.06%
2024-08-30本站音书，8月29日，吉利合悦定开债最新单元净值为1.0369元，累计净值为1.2975元，较前一交往时下落0.06%。历史数据知道该基金近1个月下落0.07%，近3个月上升0.86%，近6个月上升2.03%，近1年上升4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利合悦定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比122.83%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职技能累
8月29日基金净值：广发招享搀和A最新净值1.2108，涨0.37%
2024-08-30本站音书，8月29日，广发招享搀和A最新单元净值为1.2108元，累计净值为1.2108元，较前一往复日上升0.37%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.65%，近3个月下落3.9%，近6个月下落2.98%，近1年下落4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发招享搀和A为搀和型-偏债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建设：股票占净值比28.91%，债券占净值比98.01%，现款占净值比0.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2020年4月
8月29日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0332，涨0.03%
2024-08-30本站音尘，8月29日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0332元，累计净值为1.1974元，较前一来往常高潮0.03%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.02%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮1.77%，近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边亨元债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报暴露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比128.93%，无现款类财富。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职时辰
8月29日基金净值：南边军工矫正天真成就搀杂A最新净值1.037，涨1.21%
2024-08-30本站音书，8月29日，南边军工矫正天真成就搀杂A最新单元净值为1.037元，累计净值为1.037元，较前一交游日上升1.21%。历史数据透露该基金近1个月下落7.94%，近3个月下落3.59%，近6个月下落5.16%，近1年下落23.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边军工矫正天真成就搀杂A为搀杂型-天真基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富成就：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓
8月29日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0467，跌0.03%
2024-08-30本站音问，8月29日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0467元，累计净值为1.1339元，较前一交游日下落0.03%。历史数据知道该基金近1个月下落0.01%，近3个月高涨1.08%，近6个月高涨2.08%，近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比121.41%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2022年
8月29日基金净值：长信利众LOF最新净值0.9645，涨0.04%
2024-08-30本站音讯，8月29日，长信利众LOF最新单元净值为0.9645元，累计净值为1.3035元，较前一往复日上升0.04%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.44%，近3个月上升0.26%，近6个月上升1.33%，近1年上升2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长信利众LOF为债券型-混杂一级基金，说明最新一期基金季报闪现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比124.75%，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘婧，刘婧于2020年7月9日
8月29日基金净值：富国可转债A最新净值1.714，跌0.23%
2024-08-30本站音讯，8月29日，富国可转债A最新单元净值为1.714元，累计净值为1.714元，较前一交曩昔下降0.23%。历史数据线路该基金近1个月下降4.46%，近3个月下降11.05%，近6个月下降6.59%，近1年下降14.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国可转债A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金财富设置：股票占净值比16.17%，债券占净值比97.85%，现款占净值比2.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张明凯、祝祯哲，基金司理
8月29日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0448，涨0.02%
2024-08-30本站音尘，8月29日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0448元，累计净值为1.2063元，较前一往复日上升0.02%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.51%，近6个月上升1.16%，近1年上升2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比104.14%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金
8月29日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.6014，涨0.6%
2024-08-30本站音问，8月29日，富国中证旅游主题ETF最新单元净值为0.6014元，累计净值为0.6014元，较前一往未来高涨0.6%。历史数据暴露该基金近1个月下落2.95%，近3个月下落13.18%，近6个月下落15.24%，近1年下落30.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.57%，无债券类钞票，现款占净值比0.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曹璐迪，曹璐迪于
8月29日基金净值：中原国证半导体芯片ETF辘集A最新净值0.732，涨0.97%
2024-08-30本站音书，8月29日，中原国证半导体芯片ETF辘集A最新单元净值为0.732元，累计净值为0.732元，较前一往将来高涨0.97%。历史数据显现该基金近1个月下降7.38%，近3个月下降2.22%，近6个月下降9.11%，近1年下降16.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原国证半导体芯片ETF辘集A为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：股票占净值比0.11%，债券占净值比1.39%，现款占净值比3.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理