国联鑫价值生动设置羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵府选录更新        国联鑫价值生动设置羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵府选录更新                                        编制日历：2025年06月17日                  送出日历：2025年06月20日           本选录提供本基金的遑急信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募证据书等销售文献。 一、 居品概况 基金简称       国联鑫价值羼杂         基金代码      004836 下属基金简称     国联鑫价值羼杂A        下属基金代码    004836 基金管理东谈主      国联基金管理有限公司      基金托管东谈主     交通银行股份有限公司                            上市来回所及上 基金合同奏效日    2018年03月09日               暂未上市                            市日历 基金类型       羼杂型             来回币种      东谈主民币 运作面孔       平常绽开式           绽开频率      每个绽开日 基金司理       运转担任本基金基金司理的日历            证券从业日历 潘巍         2024年09月25日               2009年06月08日 二、 基金投资与净值进展 （一）投资决议与投资策略           本基金通过对多种投资策略的有机连合，在灵验适度风险的前提下，力求为基 投资决议           金握有东谈主赢得长期握续相识的投资申报。           本基金的投资对象是具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股           票（包括中小板、创业板稀零他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括           国债、金融债券、场所政府债、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期           单据、企业债券、公司债券、可调治公司债券（含可差别来回可转债）、可交           换公司债券、中小企业私募债券、次级债等）、钞票维持证券、银行入款、货           币市集用具、债券回购、同行存单、权证、股指期货、国债期货及法律法则或           中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须顺应中国证监会的关系规           定）。 投资鸿沟      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当程           序后，不错将其纳入投资鸿沟。           基金的投资组合比例为：股票投资占基金钞票的比例为0%–95%，权证投资占           基金钞票净值的比例为0%–3%，每个来回日日终在扣除股指期货、国债期货合           约需交纳的来回保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金           钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           股指期货、国债期货的投资比例依照法律法则或监管机构的顺次扩充。要是法           律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例放肆，基金管理东谈主在履行适当程           序后，不错调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略                  国联鑫价值生动设置羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵府选录更新 功绩比较基准   沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%          本基金为羼杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金， 风险收益特征          但低于股票型基金。 （二）投资组合伙产设置图表／区域设置图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：本基金合同奏效曩昔按实践存续期筹画，不按通盘当然年度进行折算。 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度                         国联鑫价值生动设置羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵府选录更新 以下用度在申购／赎回基金进程中收取： 用度类型      份额（S）或金额（M）/握有期限（N）               收费面孔/费率      备注 申购费（前     100万≤M收费）       300万≤M          M≥500万                            1000.00元/笔           N赎回费       30天≤N          N≥730天                            0.00% （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别    收费面孔/年费率或金额（元）                收取方 管理费     0.60%                         基金管理东谈主和销售机构 托管费     0.10%                         基金托管东谈主 审计用度    20，000.00                     管帐师事务所 信息显露 费         基金合同奏效后与基金关系的讼师费、仲         裁费和诉讼费；基金份额握有东谈主大会用度；          基金的证券期货来回用度；基金的银行汇 其他用度                        关系干事机构         划用度；基金的开户用度、账户调养用度；          按照国度联系顺次和基金合同商定，不错         在基金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 为预估值，最终实践金额以基金依期证据显露为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作玄虚费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，佳禾配资其他运作用度以最近一次 基金年报显露的关通盘据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   本基金行为羼杂型基金，具有对关系市集的系统性风险，不可整个消散市集下落的风险和个券 风险，在市集大幅上升时也不可保证基金净值大要整个奴才或稀零市集上升幅度。   本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是证据关系法律法则由非上市中小企业接收非 公开面孔刊行的债券。由于不可公开来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。当发                        国联鑫价值生动设置羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品贵府选录更新 借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小企业私募债，由此 可能给基金净值带来更大的负面影响和亏本。    本基金投资钞票维持证券，外汇买卖主要包括钞票典质贷款维持证券（ABS）、住房典质贷款维持证券 （MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的 现款流或剩余权柄。与股票和一般债券不同，钞票维持证券不是对某一打算实体的利益条款权，而 是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权柄的条款权，是一种以钞票信用为维持的证券，所濒临的 风险主要包括来回结构风险、各式原因导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信 用风险、市集来回不活跃导致的流动性风险等。    本基金可投资于股指期货，股指期货行为一种金融繁衍品，具备一些专有的风险点。投资股指 期货所濒临的主要风险是市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操立场险。    本基金可投资于国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集 风险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的专有 风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生巧合损益的 风险。流动性风险可分为两类：一类为畅通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱设立或 了结头寸的风险，此类风险经常是由市集衰败广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金 量无法得志保证金条款，使得所握有的头寸濒临被强制平仓的风险。 括：（1）计策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货推广风险、（5）上市公司经 营风险、（6）再投资风险。 （二）遑急教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪称牵扯、憨厚信用、严慎神勇的原则管理和诳骗基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵府选录信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期关爱基金管理东谈主发布的关系临时公告等。 五、 其他贵府查询面孔    以下贵府详见国联基金官方网站www.glfund.com客服电话：400-160-6000；010-56517299    基金合同、托管公约、招募证据书    依期证据，包括基金季度证据、中期证据和年度证据    基金份额净值    基金销售机构及说合面孔    其他遑急贵府 六、 其他情况证据    争议治理面孔：各方当事东谈主首肯，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友 好协商未能治理的，应提交中国外洋经济营业仲裁委员会证据该会那时灵验的仲裁法律讲明进行仲裁， 仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终端性的并对关系各方均有管制力。除非仲裁裁决另有顺次，仲 裁用度由败诉方承担。

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